ЗДРАВЕЙТЕ, МОЛЯ ВИ ЗА ПОМОЩ! ИМАМ ПОЛУЧЕНА ФАКТУРА ЗА АВАНСОВО ПЛАЩАНЕ НА СТОКА СЪС СТОЙНОСТ 1700 ЛВ. ДАН.ОСНОВА И 340 ЛВ. ДДС ОБЩО 2040 ЛВ. ВЗЕЛА СЪМ СЛЕДНИТЕ ОПЕРАЦИИ:
ДТ 402
ДТ4531
КТ 401
ПЛАЩАНЕТО ОСЧЕТОВОДИХ ТАКА 401/503
ПОЛУЧИХ ОКОНЧАТЕЛНАТА ФАКТУРА В КОЯТО ДАН.ОСНОВА Е 3400 ЛВ.,ПРИСПАДАТ АВАНСА ОТ 1700 ЛВ.НАЧИСЛЯВАТ ОТНОВО 340 ЛВ. ДДС И ОБЩАТА СТОЙНОСТ Е 2040 ЛВ. И ТУК БЛОКИРАХ. МИСЛЯ ЧЕ СТОКАТА ТРЯБВА ДА СИЯ ЗАВЕДА В 304 СМЕТКА С 3400 ЛВ. КОЯТО ДА КРЕДИТИРАМ С 402 ЗА ДА Я ЗАКРИЯ, НО В 402 ПО ДЕБИТА ИМА 1700 ЛВ. ,А СЕГА ПО КРЕДИТА ЩЕ СЛОЖА 3400 ЛВ. МОЛЯ ВИ ПОМОГНЕТЕ МИ КАКВА ОПЕРАЦИЯ ДА ВЗЕМА.
БЛАГОДАРЯ ВИ ПРЕДВАРИТЕЛНО.

Я опитай така:
Дт с/ка 304 - 3400.00 лв.
402 - 1700.00 лв. със знак минус
4531/1 - 340.00
Кт с/ка 401 - 2040.00 лв.

тогава по кредита на 401 се натрупва два пъти сумата от 2040 лв. и става 4080

Елисавета, задаваш прекалено елементарни въпроси. Имаш две фактури, т.е две начислявания по 401.

^{Отговор на elisaveta1(27.04.2011 13:49):
elisaveta1 каза:
тогава по кредита на 401 се натрупва два пъти сумата от 2040 лв. и става 4080}


Е и...според теб колко трябва да е сумата по кредита на 401????...

ами още на първата операция си я завеждаш по 304 и кредитираш на 401

втората по същият начин

и така по 304 си имаш коректна стойност от 3400

Първата операция е за авансово плащане. Нямаш стока, получаваш аванс.

Първата фактура за аванса си я осчетоводила правилно. Втората както ти е отговорила MarPan.

С риск да излезна като глупачка, аз на този доставчик му дължа 2040 лв. първата фактура за аванса я осчетоводявам дт 402, дт.4531 кт. 401 - 2040 лв.
а втората фактура като я осчетоводя дт.304-3400 лв., дт.402 - 1700 лв с минусов знак , дт.4531 340 лв. /кт.401 - 2040 лв. и така в 401 сметка стават 4080 лв. , а задължението ми е 2040 лв. тотално се обърках

^{Отговор на d_dobrev76(27.04.2011 14:33):
d_dobrev76 каза:
Първата фактура за аванса си я осчетоводила правилно. Втората както ти е отговорила MarPan.}

Ами нали по първата фактура за аванса ИМАШ ПЛАЩАНЕ
Дт 401
Кт 503

Остава ти само разликата за плащане в размер на 2040.00 лв.

нали аванса си го платила.с втората ф-ра ти остава другата половина

За аванса: 401/гр.50 - 2040 лв
При получаване на фактура за аванса:
Дт 402, - 1700 лв
Дт 4531 - 340 лв
/Кт 401 - 2040 лв
При получаване на стоките: Дт гр.30 - 1700 лв
, Дт 402 - (-) 1700 лв
4531 - 0 лв
/Кт401 - 0 лева.

^{Отговор на MuMo3(27.04.2011 15:23):
MuMo3 каза:
За аванса: 401/гр.50 - 2040 лв
При получаване на фактура за аванса:
Дт 402, - 1700 лв
Дт 4531 - 340 лв
/Кт 401 - 2040 лв
При получаване на стоките: Дт гр.30 - 1700 лв
, Дт 402 - (-) 1700 лв
4531 - 0 лв
/Кт401 - 0 лева.}


И готово:)) Пито - платено:)) Клиентът - доволен, доставчика - кучета го яли:))

^{Отговор на MuMo3(27.04.2011 15:23):
MuMo3 каза:
За аванса: 401/гр.50 - 2040 лв
При получаване на фактура за аванса:
Дт 402, - 1700 лв
Дт 4531 - 340 лв
/Кт 401 - 2040 лв
При получаване на стоките: Дт гр.30 - 1700 лв
, Дт 402 - (-) 1700 лв
4531 - 0 лв
/Кт401 - 0 лева.}
я пак пробвай

Интересно с количествата какво ще направиш?

<sup>Отговор на StJack(27.04.2011 13:57):
StJack каза:
ами още на първата операция си я завеждаш по 304 и кредитираш на 401

втората по същият начин

и така по 304 си имаш коректна стойност от 3400</sup>

Mumo3 изби рибата.

Какво ти пишат в графата "описание на стоката/услугата" в 1-та фактура?