Във фирма, която поемам сега, виждам в оборотната ведомост огромни разлики между реалните салда по доставчици и клиенти и това което е отразено там.
Нещо от порядъка на 360 хил.лева неплатени задължения от клиенти в оборотната, а реалните задъжения са 1850.25.
Банката е засечена и отразени всички плащания от клиенти. Там не мога да пипам...
Очевидно трябва да ги отразя като платени през касата.Само че тя е със дебитно салдо 106 хил.лева.
Следователно наличността няма да стигне, за да когирирам несъответствията.
Какво да направя?
Ще съм изключително благодарна на всички, които споделят опит и дадат някакви съвети.

за нищо ги нямаш дес.точки:
"а реалните задъжения са 1850.25. "
Ако това е в хил.лева...егати и означението!

Имаш ли някаква идея по моя проблем, Тоник? :)

^{Отговор на margita789(21.12.2014 14:20):
margita789 каза:
Имаш ли някаква идея по моя проблем, Тоник? :)}

Задълженията значи са 1 850 250 лева.
Целият счет.баланс следва да се анализира щото туй дето е толкоз много в кредита ще има някакъв израз в дебита.Иде реч за около 1.5 млн.лв.!Не е ли имало год.инвентаризация на разчети никога!!!Свържете се с доставчици /поне големите/ как стоят при тях нещата!

Имах предвид сумата от 1850 лева и 25 стотинки. Грешката е моя.
Ако започна да уточнявам салда по доставчици и клиенти, трябва да имам предвид период от 1997 до сега. Но явно няма друг начин...

^{Отговор на margita789(21.12.2014 14:30):
margita789 каза:
Имах предвид сумата от 1850 лева и 25 стотинки. Грешката е моя.
Ако започна да уточнявам салда по доставчици и клиенти, трябва да имам предвид период от 1997 до сега. Но явно няма друг начин...}

Еее, това е съвсем различно.Каква наличност тогава няма да стигне с това твое:"Следователно наличността няма да стигне, "
Не виждам голям проблем.Уточнявай си разчетите.И без това те чака год.инвентаризация.
Ако пък това:"Нещо от порядъка на 360 хил.лева неплатени задължения от клиенти в оборотната, а реалните задъжения са 1850.25. " касае само разчетите с клиенти, то касовата наличност изобщо няма място тук.Отново нещо грешиш: (

И аз съм попадала няколко пъти на такива разминавания. Пращах писма по пощата, по факс, по имейл, уточнения по телефона, дори и на клиенти и доставчици с нулеви салда. Даже някои се чудеха кога са имали бизнес отношения с тези фирми. Но резултатът си струваше!
Уточни си салдата първо. Най-добре ако са оригинал потвържденията, но при голям брой контрагенти това не винаги може да стане, затова аз бях доволна дори на сканирано писмо с подпис и печат изпратено на имейл или по факс.

Най-вероятно margita789 е имала в предвид доставчици , а не клиенти, щом са тяхни задължения и няма достатъчно пари в касата за да ги плати. Това е била и преди причината да се оставят тези салда, често го правеха за да не излиза на червено касата и да се зареждат пари от собственика. При проверки за възстановяване на ДДС или друг данък от НАП почнаха да изискват справка за нашите задължения към доставчици и ако откриеха че те дължат данък, го изискват от нас.
Така че, бих посъветвала питащата, след като си уточни наистина дължимите суми към доставчиците, да решат със собственика как да закрият салдата.

"Нещо от порядъка на 360 хил.лева неплатени задължения от клиенти в оборотната, а реалните задъжения са 1850.25. " и това "Имах предвид сумата от 1850 лева и 25 стотинки. Грешката е моя."
Ай стига де, не сме в "за начинаещи": (

Така е, тониК :)
При грешно казани симпноми, ще е грешна и диагнозата, пък да му мислят за лечението...