Този сайт използва бисквитки (cookies). Ако желаете можете да научите повече тук. Разбрах

ODIT.info > Дискусия > Бюджет Започни нова тема

Тема. Надплатена фактура

 Надплатена фактура trybadyr Профил 28.12.2016 10:56

Към 31 декември имам надплатени суми към Примагаз.
Осчетоводяванията са:
6010 / 4010 - 1000 / сумата по фактурата/
4010 / 50132 - 1500 /платената сума/
Така по сметка 4010 остава дебитно салдо. За да го изчистя сумата е осчетоводена
4887 / 4010 - 500 лв.
Не съм сигурна, че към 31.12 имам право да имам салдо по с/ка 4887. Къде би следвало да е сумата? В с/ка 4961 - Коректив за вземания от местни лица? Но.... тези пари ние няма да ги вземаме, те са разход, а не приход. Примагаз ще ни ги приспада през следващата година, а и с/ка 4961 се кредитира със с/ки от гр.70.
А ако е в с/ка 4971, където са всички провизирани разходи как да си направя осчетоводяването със с/ка 4887?
Ще се радвам ако някой знае и може да ми помогне!
Благодаря!

 RE: Надплатена фактура b0b0 Профил 28.12.2016 11:39

4020?
А как сте "надплатили" без документ?

 RE: Надплатена фактура OpaSna TikVa Профил 28.12.2016 11:43

мдам - и мене ми се чини невъзможно
освен ако към някоя фактура няма кредитно известие след плащането й

 RE: Надплатена фактура trybadyr Профил 28.12.2016 12:22

По договор от предходната година заявяваме количеството газ, което ще ни фактурират по месеци през следващата година. Те издават в първите месеци на годината фактури, на които уточняват, че са авансови. След като ги платихме се оказа, че няма да ни издават повече фактури, защото сме надплатили, нямаме разходи и до края на годината сме щели да ги изчистим. Да, но не можахме да ги изчистим, а и няма да ни върнат парите и не искат да ни издадат кредитно.

 RE: Надплатена фактура Eli7890 Профил 28.12.2016 15:07

Не трябва ли да се издават следващите ф-ри с приспаднат аванс само и така да си приспадате сумата по 4020?
 

 RE: Надплатена фактура trybadyr Профил 28.12.2016 15:13

И аз смятах, че трябва в следващите фактури да приспаднат, но до момента не се случи. Те казват, че не сме направили толкова разход и нямало от къде да приспадат.
реклама

ODIT.info > Дискусия > Бюджет