Малко се пообърках...какви счетоводни записвания да направя? Имаме сключен договор с общината за предоставяне на услуга, издаваме им фактура, плащат ни, но има надплащания. ( Тоест трябва да върнем на общината тези надплащания суми)

Например
Банка/клиенти с платеното
Сторно банка/клиенти с върнатото

Това, че плащането е в 2017 и връщането на надплащания в 2018 има ли значение? Мислех си да ползвам някакъв разчет......

В 2017 имам 411/711......503/411

Предполагам, че двете сттии не са с една и съща сума :)
Иначе - паричните потоци нямат /много/ общо с приходите.

^{Отговор на maia33(19.01.2018 18:02):
maia33 каза:
В 2017 имам 411/711......503/411}

Примерно издали сме фактура за 100 лв ( 411/711)
Плащат ни тази фактура 503/411 - 100 лв
Направили сме разходи натрупани по сметка 611 за 50 лв
Тоест трябва да върнем през 2018 год 50 лв

Това, което ви плащат не прилича ли на аванс за бъдеща услуга?
КИ не върши ли работа?

Да всъщност вариант е КИ

Не разбирам какво общо имат ВАШИТЕ разходи с плащането по фактурата?
Вие какво фактурирате? Собствените си разходи или стока/услуга? Не си ли калкулирате допълнителни разходи, административни разходи, печалба...?
След като Ви е платена точната сума по фактурата, какво ще връщате?

Защи КИ? Не сте доставили/изпълнили нещо от фактурираното?

ПП Гледам, че пишете в "Счетоводство", а не в "Бюджет"....
^{Отговор на maia33(19.01.2018 18:22):
maia33 каза:
Примерно издали сме фактура за 100 лв ( 411/711)
Плащат ни тази фактура 503/411 - 100 лв
Направили сме разходи натрупани по сметка 611 за 50 лв
Тоест трябва да върнем през 2018 год 50 лв}

^^ Може по някакъв начин да се удостоверява свършената работа и ако е по-малко от стойността на (авансовата?) фактура да се възстановява? Кой знае... питащата да каже. И малко ми е странно община да плаща преди услугата и преди да се знае колко ще струва услугата, ама случки разни.

Предоставя се социална услуга.Общината плаща авансово и при незапълнен капацитет сумата трябва да се върне. За направените разходи за издръжка и други се предоставя отчет пред общината.