Този сайт използва бисквитки (cookies). Ако желаете можете да научите повече тук. Разбрах

ODIT.info > Дискусия > Бюджет Започни нова тема

Гореща тема! зануляване на сметки

 зануляване на сметки Pоси 2006 Профил 02.09.2006 18:11

Колеги какви са тези работи да се зануляват сметки на тримесечие. Да се теглят парите от сметката за наличности - бюджетната, за да е салдото нулево и да се усвояват за да няма касов остатък преди да е е изтекло тримесечието и ако има касова наличност от набирателната да се внесе обратно по сметката. Много не логично ми се струва това. Пише ли го някъде това? Какъв е реда да се зануляват сметки? Не е ли само в края на годината?

 Re: зануляване на сметки bobo (гост) 02.09.2006 21:59

При нас (второстепенен разпоредител към община) ежемесечно се занулява само касата, сметката - на 31.12.

 Re: зануляване на сметки ELEN_R Профил Изпрати email 03.09.2006 11:56

Второстепенен разпоредител с БК, работещ чрез СЕБРА, следва към 31/30/число на всяко тримесечие да занулява банковите сметки. Системата ги занулява служебно на първо число на ново тримесечие, като превежда остатъка по см-та на ПРБК.Касовата наличност си я показваш по НАЛ-3 и в касовия отчет, но следва да се съобразиш с желанието на ПРБК.

 Re: зануляване на сметки Pоси 2006 Профил 04.09.2006 00:03

Разбрах. Благодаря ви! Занулява се касовата наличност - за бюджетните средства. До сега банката не е занулявала сметки на тримесечие. Ако има касова наличност - набирателна - се показва в касовия отчет и в Нал 3. Това се съобразява с разпорежданията на ПРБК

 Re: зануляване на сметки kiki_va Профил 06.09.2006 11:52

Сега, Роси,,,,,,,,,,,,,,,,,,
сметка Наличности е предназначена за съхраняване на средства за касови операции в брой , закупуване на валута и други операции определени от МФ и която е с режим на периодично служебно централизиране ( зануляване) от обслужващата банка към определена от МФ сметка

V.

 Re: зануляване на сметки Pоси 2006 Профил 06.09.2006 18:43

От къде да го прочета това ? Стори ми се крайно не логично да се изтеглят и да се усвоят всичките пари от сметката за наличности в края на тримесечието. Ако има касова наличност - набирателна тя дава ли се в месечните касови отчети или е важно всичко да бъде отчетено точно в края на тримесечието ?

 Re: зануляване на сметки Божо (гост) 08.09.2006 09:12

Роси , при нас се занулява ежемесечно наличната сметка. Имаме и набирателна , която не се занулява . В касата може да имам парични средства , но задължително на края на годината трябва да е на 0 . Ние сме ВРБК към МЗ

 Re: зануляване на сметки Иванова (гост) 16.09.2006 09:58

абе препоръчително е касата да се занулява всеки месец и това е във връзка с касовия отчет . Ако не занулите касата наличността в касата е банков разход в кой параграф и дейност ще го отчетете. А за месечното зануляване е задължително за тримесечния отчет в МФ.
От къде да го прочетете не мога да го цитирам но то е от години това изискване и ако много настоявате ще се разтърся да открия в кое ФО е било.
Няма изискване текущите месеци да са със занулени бнкови сметки дори и за второстепенните и от по ниска степен разпоредители, просто първостепенния разпоредител прави консолидиран отчет. Лимитните сметки също само годишно се зануляват.
Какви са тия гимнастики дето ги правите колеги и защо не разбирам

 Re: зануляване на сметки Роси2006 (гост) 17.09.2006 23:10

Абе много е трудно така.Тропнат ти всичко и върви, че се блъскай сам. Работя съвсем от скоро в бюджетната система и не съм на ясно с много неща. Все от някъде трябва да прочета.Ако е удобно и не ви затруднява да потърсите в кое ФО е било това. Опитвам се да мисля логически и да не следвам сляпо съветите на колежката.Все пак аз отговарям. Какви са тия работи да се зануляват бюджетни сметки на тримесечие. Не логично ми е и няма да го направя. Имам си 100 лв. салдо за месеца и ще го дам в касовия отчет за съответното тримесечие. Защо пък трябва да ги харча всичките, за да дам нулево салдо. Пълен абсурд. Така трябвало, а къде го пише и защо така трябва. Тегля точно пари, колкото ми трябват и още същия ден бюджетната ми каса е на нула. С набирателната ми е по-трудно. Като ми е оставала касова наличност до сега, а е добре да няма такава въобще в края на всеки месец.Благодаря ви за отговорите.

 Re: зануляване на сметки ELEN_R Профил Изпрати email 20.09.2006 07:55

Роси, в последните дни бях затрупана с работа, но сега накратко:
1. Потърси БДС №13/18,12,2000г. на МФ-Д"Бюджет и държавно съкровище"/БДС/.
2. БДС 91-00-0292/01,09,2000г. на МФ.
От тук може да ти се изяснят някои процедури по бджетната отчетност, защото тук съществува Закон за държавния бюджет /и то обърни внимание колко са/!?!/, има Закон за устройството на държавния бюджет, ПМС-та за изпълнение на бюджетите, въобще щом работиш в бюджетната сфера е нложително да четеш,четеш и непрекъснато да четеш, защото промени има винаги и ако искаш да си добър бюджетар просто учи и чети нормативите.
Ако имаш затруднения с някои по-стари документи, обърни се за съвет към обслужващата те банка, моята /ОББ-Търговище/ винаги са ми помагали да си осигуря документи, когато нямаше форум, интернет беше мечта и т.н. Дано да ти бъде това полезно, но от форума няма да научиш много, защото тук е практиката, а тя има за основа теорията. Успех!

 Re: зануляване на сметки TonyD Профил 06.11.2006 21:20

За Роси:
Роси, ако организацията, в която работиш е второстепенен / или от по-ниска степен/ разпоредител с бюджетни кредити, имате относителна самостоятелност, имате и собствена банкова сметка, пък и като цяло сте включени в СЕБРА, то тогава би следвало да имаш:
1. транзитна сметка, по която постъпват приходите ви - от нея не можеш да теглиш суми, банката служебно я занулява, като централизира салдото по сметката на горестоящия разпоредител;
2. сметка за наличности - по принцип тя е с нулево салдо и в нея постъпват средства по твое Бюджетно платежно нареждане за захранване на сметка за наличности, което горестоящият разпоредител потвърждава пред банката и тогава ти се захранва сметката / на практика от сметката му/, а ти теглиш исканата сума за да си захраниш касата.
3. За разходите по банков път пускаш Бюджетно платежно нареждане, което горестоящият разпоредител потвърждава пред банката т.е. нарежда плащането от своята банкова сметка.
Аз процедирам така: исканата сума за захранване на сметка за наличности е равна на сумата на направените разходите през каса към края на предходния месец ; наличното салдо в касата към края на предходния месец + сумата на разходите, изтеглена от сметка за наличности = приходите от предходния месец. Тези приходи внасям по транзитната сметка. Тази процедура я правя към средата на текущия месец, когато имам постъпления в каса от текущ месец, иначе бих останала с нулево салдо в касата.
Целта е горестоящият разпоредител на бюджетни кредити да е наясно с приходите ми по каса, също и за разходите ми през каса.

 Re: зануляване на сметки нида (гост) 08.11.2006 15:01

Касата в бюджетните педприятия задължително трябва да се занули в края на годината, през другото време салдото се показва като касова наличност в касовия отчет

 Re: зануляване на сметки noana (гост) 23.11.2006 08:45

нида е права, няма такова нещо за зануляване на касата в края на месеца, освен задължителното в края на годината,
още повече, че сте ВРБК.
 

 RE: зануляване на сметки Роси_2006 (гост) 29.11.2006 22:20

Искат задължително зануляване на сметката за наличности в края на всяко тримесечие.По-удобно ще е ако се работи с точни суми. Захранваш сметката точно с толкова пари колкото ти трябват.
реклама

ODIT.info > Дискусия > Бюджет