Моля за помощ как е правилно да осчетоводя фактурата?
д-т 411 - 860лв.
к-т 703 - 1000лв.
к-т 412 - -200лв.
к-т 4532 - 160
к-т гаранции - -100лв
Или гаранциите трябва да се осчетоводят отделно

Не знам какво означават тези числа (703, 412,411,4532), но ако "д-т" означава ДЕБИТ, а "к-т" - КРЕДИТ, то:
Сборът на всички суми по дебита, трябва да е равен на сбора на всички суми по кредита.
Не съм чел какво пише из законите, ама ако няма равнение - долу на оборотната ведомост, няма да са еднакви двата сбора. А моята програма ги дава винаги еднакви...
Дано се включи някой експерт счетоводител, та да поръси малко с мозък.


^{Отговор на dkoleva(05.09.2018 15:54):
dkoleva каза:
Моля за помощ как е правилно да осчетоводя фактурата?
д-т 411 - 860лв.
к-т 703 - 1000лв.
к-т 412 - -200лв.
к-т 4532 - 160
к-т гаранции - -100лв
Или гаранциите трябва да се осчетоводят отделно}

Не съм експерт счетоводител, но както виждам, сумите по дебита и кредита са .... равни.
Колкото до осчетоводяването: бих попитала какво пише в договора за гаранцията и как е съставена фактурата. Първосигнално бих записала
д-т 411 - 960лв.
к-т 703 - 1000лв.
к-т 412 - -200лв.
к-т 4532 - 160
А гаранцията ще оставя като задължение за плащане.

^{Отговор на XXXXX(06.09.2018 07:21):
XXXXX каза:
А гаранцията ще оставя като задължение за плащане.}


не пречи, стига да знаеш кое какво е в 411
а тази най-вероятно е гаранция за добро изпълнение и може и да е по-разумно да се отдели в нарочната сметка (може би не им задържат гаранции за пръв път и имат такава)

Да, гаранцията е за добро изпълнение и съм я осчетоводила в с-ка 492, тя ще бъде преведена след приключване на обекта
Благодаря за отговорите