Здравейте, понеже се налага да се префактуриране услуга във връзка ремонт, който е се прави в сградата. Фирмите изпълнител направи грешка и сега се прави ремонт по ел.мрежата от страна ЕРП-то и до колкото разбрах, те ще ни издадат редовна фактура за услугата на нас и ние после, трябва да издадем фактура за префактуриране на фирмата изпълнител. Може ли малко жокер, как трябва да се направи, че да си равняват и параграфи, защото те реално ще ги възстановят по транзитна сметка, а ни после си ги превеждаме към МОН.

За издадената фактура от ЕРП-то е ясно :
6029/4010 4010/7500 - 10-20 външна услуга .

След което си издаваме фактура за префактуриране на услугата.

4887/6029 - издаване на фактура
5013 - 61-09 /4887 - при превеждане по транзитна сметка
7501 61-09 /5013 -61-09 - транзитиране към мон

А дали не е по-добре да се пропусне 6029. Например:

4887/4010 фактуриране на издадената фактура от ЕРП-то
4010/7500 плащане на ЕРП-то

И следва префактуриране:

411/4887 - вашата фактура
5013/4110 - внасяне по транзитната Ви сметка от фирмата изпълняваща ремонта
7501/5013 - пускане на парите към мон за завишаване на лимит

Регламентирано: т.31 от ДДС 08/2009 г.; т.17 от ДДС 03/2010 г.

Днеска гледах едно помагало от 2015 или 2016 г. за сметки и паграфи и там пишеше, че е 4887/60-та група и 5013/4887 при плащане за възстановени суми от наеми, ел.енергия, вода, горива и други, т.е моя вариант е грешен и е както сте го написали.

Ясно, а дали знаете, как се отразяват в делегирани бюджет по разшифровка на транзитната сметка? Би трябвало да са в " III. Възстановени средства и временно съхранявани ср-ва " , но нито една точка не мога да я свържа с префактурираната услуга. По КО би трябвало да се намали 10-ти параграф