Колеги, помогнете в следния проблем. Фирма, свързано лице със съседен офис , получава наша фактура за доставка и без да забележи я включва в ДД за м. юли. След това я плаща. Този месец аз потърсих фактурата си от доставчика и открихме разминаването . За мен не е проблем, не съм подала ДД за август и мога да я включа без проблем. Проблемът по скоро е при колегите. Как можем най-безболезнено да оправим объркването и в двете фирми. На всичко отгоре има направено и плащане. Те предлагат да го оправят при тях с КИ и да ни префактурират плащането , но аз смятам, че не могат да пускат КИ на наша фактура . ПОМОГНЕТЕ!

Никой ли няма предложение ? Обсъждаме варианта да се смени клиента на първата фактура и краен получател да си останат те ,така и плащането ще мине без проблем. ,а на нас да пуснат втора фактура. Така ще стане най чисто мисля?

Вели,няколко пъти прочетох въпроса и това,което разбрах е следното:Вие сте издали фактура от м.август,а вашият контрагент я е включил в СД и в дневника през м.07,нали така.....по добре нищо да не пипат....нека оставят така нещата според мен....

Не ! Ние и др. фирма сме клиенти., а има трета фирма-доставчик. Колегите осчетоводяват наша фактура - на фактурата като клиент е записано нашето име.Те не само включват фактурата и приспадат ДДС то като техен кредит,ами на всичко отгоре плащат нашето задължение. Не знам стана ли по ясно. Т.е. фирма Х пуска фактура на У , но фирма З взема фактурата на У ,записва я в дневника и я плаща на Х.Аз съм У

по добре да се уточни датата на плащането и тогава да се коментира

юли

Е да пусне едно сторно този месец и да я въведе правилно и това е...какво се чудите толкова...

До този момент сме стигнали до варианта- аз си включвам фактурата в описа за август и после им я плащам. Те сторнират в дневника си направеното запиесване и молят доставчика да им върне парите.

Най-разумното според мен е да подадат писмо че са сбъркали името на контрагента. Да се чете еди как си. Щом сте свързани, ще поеме другата фирма сделката на свой гръб и това е. Само не казвай, че е специфична и за много голяма сума, че ще й е по-трудно да я оправи.

Не . Сумата е за 300 лв. и е за части. И двете фирми сме транспортни.

Супер! Хич не се занимавайте тогава с глупости. Едно писмо е достатъчно.

Докато се чудим доставчика пусналДКИ на нашата фактура и фактурирал сделката на колегите. Въпроса е приключен , благодаря за съдействието.

Докато има още време, накарайте сгрешилите да си пуснат корекционна справка-декларация по ЗДДС, в която няма да фигурира въпросната фактура (тя все пак не е издадена на тяхно име). Вие си я включете във вашата справка-декларация за м. 08.
А плащането го оформете между двете фирми като разчет - те са ви заместили временно в дълга ви към доставчика. Като им преведете дължимата сума, ще си закриете разчета - но това се отнася за сгрешилата фирма, а не за доставчика, който явно отдавна вече си е получил парите.
И не правете сложни еквилибристики от които може само да си навлечете проблеми.