Здравейте,
Искам да питам дали пишете разходни касови ордери за всяка фактура? И да поясня, нашата фирма работи само с банкови плащания, нямаме касов апарат ( всичко минава през банката)...

Но от време на време управителят тегли пари, да речем 500 ле и в понеделник дава 100 лв на колегата, който ми носи фактура в брой. Вторник дава 400 - за което също ми се носи фактура в брой.

Знам долу горе как ще стоят нещата но интересното е че до сега счетоводната къща , която е обработвала документите нито един РКО не е написала. ( а иначе фактурите се осч да речем 302/501)
И аз поемам нещата от нищото.

та питам как стоят нещата с РКО.
благодаря

А защо не ползваш "авансов отчет"?

Иначе организацията е такава, каквато си я направиш.
Важното е да знаеш кое къде отива.

Редно е да има.Моите клиенти си съставят или аз им съставям, според състоянието в предприятието.

А във вашата фирма има ли касиер?

Дори и с авансов отчет - според мен пак трябва РКО

А да, за авансов отчет се сетих ... ама като ми надробят 100 лв на фактури за по 10-15 ( примера е фиктивен, иначе трябва да пиша по 10 авансови отчета на ден с по 10 фактури, а то никой от мениджърите не се наема да води авансов отчет... не им се пише)
така че ...

Много сложно става. Ако касовата бележка на фактурата покрива изтеглената сума за какво ти е и разходен ордер

: )) няма да ви хваля мойта фирма...
не нямаме си касиер. то по принцип и каса си нямаме : )) ако се теглят пари си стоят в джоба на управителя, той дава ( ама и не казва в счетоводството), и после аз получавам само някакви фактури омешани по дати...

то ясно че нещата ще се оформят някак си, мисля да е с авансов отчет.

никой от мениджърите не се наема да води авансов отчет
Да си вземат една секретарка. Обща.

Редно е? Къде е определен този ред? Не че е невъзможно да го има, но не е задължително.
Нареждането разписка е документът, удостоверяващ движението на паричките. Каква би могла да бъде целта на РКО в случая? Да се пази от касиера за нуждите на инвентаризацията на касата. Защото НРазписката заминава в счетоводството. Но първо минава през МОЛ (касиерът), който описва №, дата, сума... и т.н. И записва нещичко в касова книга евентуално.
И някога при ревизия на касата ще се проследят разликите между записите в касовата книга и салдото по с-ка 501 и ще се анализират причините.
Като (ако) няма касиер гимнастиката е излишна.

ене, а босът като ги "дръпне" от банката и ги сложи в джоба ти как си засичаш салдата?

е добре де, теглят се големи суми... както казах примера си е фиктивен.
дават се хиляда лева с които колегата пазарува, прави ремонти по машините и т.н.
на мен проблем ми излиза факта , че не научавам кога става ( а само виждам крайния резултат с дошлата фактура) , но това вече си е организационен проблем.

мерси за мненията,
май ще пиша авансови отчети :)

абе тя историята е шантава. поне го научих като тегли 500 лв, и като ми донесе фактури амнайсет на брой ама за 500 лв .... и така ги следя

Аз това с авансовите отчети не го разбрах твърде. Ако се теглят 10 000 лв и управителят донесе по авансов отчет разходооправдателни документи за 2000, какво става? Вместо по 501 стоят по 421? И?

ами правим се че не е донесъл :) докато не станат 10 000?
незнам, точно това ми е проблема и на мен, просто не мога да преценя какво да правя

Определено с писането на касови документи, които дублират официалните документи, няма да си решиш проблема.

признавам, че ми стана омотано. да приема ли за съвет да НЕ пиша никакви документи освен нареждането р-ка за тегленето и фактурите после ... остатъка е ясно че е в "касата"

а между другото бъркам се и заради друго, одиторката НЕ си е давала зор да пише нито авансови нито РКО !!!!
пък мен нещо ме гризе че поне едното е редно....
все пак , едно последно мнение няма да ми е излишно

Аз лично не бих си усложнила работата с допълнителни хартии, ако нямам нужда от тях.
Но твоята организация на работа си е само твоя.

а проблем ли е че тези ордери не се разпечатват, ами си стоят в програмата?