Имаме един некоректен доставчик.... През годината му превеждахме пари за услуги по банков път. Фактурите не са пращани и явно няма да пратят. Писна ни да се борим с тях и да ги умоляваме. Имам дебитно салдо по сметка 401. Как мога да го закрия ???? Има вариант да го отнеса на разход и с този разход да увелича финансов резултат за данъчното облагане....

Според мен трябва да си започнете процедурата с писмена проверка на разчета. Ако доставчикът потвърди салдото - то си остава в оборотката и отчетите, ако не го потвърди следва да се изясни защо не го потвърждава. Постъпленията по банков път няма как да не са отразени в неговото счетоводство, освен ако не ви е посочил някаква лична сметка. От тук насетне варианти за реакция много, но първо трябва да си изясните как точно стоят нещата.

той доставчика си издал фактурите и при него всичко е закрито . Не ни праща фактури....

Търсете си фактурите.

няма да отидем от Варная до София за фактурите коиото са на стойност 100 лв.

от кога е салдото
и какво ви пречи да потърсите фактурите

отписването винаги можете да го направите, но само защото има една сума в една клетка, не е основание

а, ето че вече се появи един вариант за решение "няма да отидем от Варная до София за фактурите коиото са на стойност 100 лв"
.......в този случай аз ще отпиша дебитното салдо като "Разходи без документ" и ще преобразувам в ГДД с тази сума.

И аз съм имал подобни проблеми. Настоявайте да Ви прати фактурите или поне да ги излъчи по факс, чрез e-mail и т.н.
Но щом е за 100 лева и ако не благоволи да ги изпрати, отпишете сумата, преобразувайте, след 5 години ще обърнете данъчната временна разлика.

10 лева КД не е кой знае какво :)

колко и да настояваме няма да пратят
нямаме представа защо

има фактури и от март миналата година, от тогава ги търсим

не знам дали точно и моя случай е такъв, но имайте в предвид, че не знаете какви фактури са ви пуснали и какво ви чака с ДДС утре. С един от доставчиците имам следния случай. След като 2008 пращах потвърдителни писма и никой не ми отговаряше , за тази взеха та ми отговориха/сменили си счетито/ и се оказа, че имам пуснато КИ през 2008 година, за което след дълго разузнаване разбрахме, че наш служител е получил и подписал КИ, върнал го на куриера, без да остави за нас екземпляр. Сега те си имат доказателството за издаването на КИ, а ние сме в нарушение. Та при вас въпроса може да не е само за 100 лева.Изискайте си инфо от тях , има и други начини за контакти освен пътуване.Бъдете по настоятелни, а иначе за "оформяне" на вземане или задължение може да послушате горепишещите.

аз само нещо не разбрах каква временна разлика - иначе е както казва Пламен. Само че според мен разликата е постоянна, разход без документ, увеличава се резултата с тези 100лв завинаги.

Ники, третирам го като вземане :)
Отнасям го в Доставчици по аванси и така нататък.

Извинете, карамелизирания ананас бил в другата тема.

Опасна - отивай в ГОСТ АД, че кимба ще раздава сладолед там :))