Искам да попитам някой знаещ за следното: От 2009г има липсваща фактура ,която сега намерих .За 2009г е осчетоводено плащането по нея 401/503 -170лв , а и е била включена в дневника за покупки за м.08.2009г., но с/ка 401 е останала с дебитно салдо- 170лв.
Въпросът ми сега е какво трябва да се направи /осчетоводи/,за да приключа сметка 401?
Мога ли да запиша: 601/401 - 141.67лв. , а за ДДС-то 4531/401 - 28.33 /не ми е ясно за ДДС-то,защото фактурата е била включена в дневника за покупки/?

осчетоводи я де

Ще я осчетоводя ,но за ДДС-то не съм сигурна тр. ли да се осчетоводи и то?Много объркано стана обяснението ми:)

след като фактурата ти е вече в дневника не можеш да я включваш отново. то можеш, но не е здравословно.

би трябвало и там сигурно имаш салдо-по някоя от сметките и въобще въпросите ти.... -виж си оборотната ведомост

Ами тогава май ми остава само следния вариант: 601/401 - 170/с цялата сума/ ? и благодаря ти за включването и отговорите.

Кали ,какъв дневник-жената пита за осчетоводяване!

по-добре препоръчителния подход - 122/401. иначе, ако ползваш алтернативния (601/401), да имаш впредвид, че не са признати за данъчни цели.
^{Отговор на ustoyanova(19.04.2010 18:59):
ustoyanova каза:
Ами тогава май ми остава само следния вариант: 601/401 - 170/с цялата сума/ ? и благодаря ти за включването и отговорите.}

Аз нещо не разбрах май.....значи имаш включена фактура в дневник по ЗДДС, но не е осчетоводена в счетоводството. Значи относно ДДС-то някога е трябвало да има статия например 4531/4011 за 28.33 лева, но няма, така ли? Т.е. това, което стои като цифри в декларациите по ЗДДС за ползван данъчен кредит не отговаря на счетоводните сметки, така ли?

реших, че все пак поне ддс-то й е осчетоводено, след като е в дневника. но си прав/а - да си види оборотката, а и да си разгледа целия месец, в който е включена в дневника. просто програмата, с която работя не включва в дневника без счетоводна операция.

^{Отговор на Ми(19.04.2010 19:01):
Ми каза:
Кали ,какъв дневник-жената пита за осчетоводяване!}

правилно е видяла КАЛИ ,включена е фактурата в дневника за покупки и въпреки всичко сметка 401 остава с дебитно салдо .
/За пояснение миналата година фирмата е била при друга счетоводителка /.

Стоянова, помисли какво би следвало да е направено като осчетоводяване в миналата година. След това виж какво е направено и какво не е, след което решението какво точно да доначислиш ще дойде само...
П.П. Да дадеш цялата сума на разход изобщо не ми се струва добре, при положенение, че данъчен кредит очевидно е ползван...

кое е правилно , нали е била включена фактурата в дневниците и ти питаш за осчетоводяването и?

да точно така е , има я фактурата в дневника за покупки за м.08 и е платена самата фактура по банков път ,.Може и от сч. програма да е.

Докато не изясниш какво е станало и какво не се е случило, ти напрактика нямаш въпрос, чийто отговор да търсиш. Виж какво се е случило и тогава търси отговор на все още несъсеществуващия въпрос. Оборотът по дебита на 4531 отговаря ли ти на ползвания ДК за периода и разни такива неща. Моят съвет е да не мажеш отгоре на нещо недомазано...

Благодаря на всички за отговорите , ще мисля още по нещата.