Фирмата има отпуснат заем от банка. Към този заем има и кредитна карта. Проблемът е, че тази кредитна карта е на името на ФЛ, е не на фирмата. За миналата година обаче съм отчела тази карта като фирмена - по сметка 159 Други заеми (първоначално дори не знаех за нейното съществуване, а след това при получаване на извлеченията не съм обърнала внимание, че е само фамилията на собственика, защото и фирмата е със същата фамилия) . Знам че е грешка, но въпросът ми е как да я коригирам. Като цяло записванията се свеждат до следното:
1. За начислените комисионни 629/159 - 93,6 лв
2. За погасяване на кредитна карта от фирмената сметка 159/5032 - 69,6
3. За касово изтеглени суми от КК 501/159 -1600- 1600
4. За погасени суми по КК пак касово 1591/159 -1620
Объркването ми е дошло от това, че банката директно си погасява от сметката на фирмата и това си го има по нейното извлечение.
Като салдо ми стои по сметка 159 -кт 4,00лв. и евентуално 629 със 93.60лв.
За сметка 159 мисля да взема контировка 159/494разчети със собственици.
Дали си заслужава да коригирам неправилно начисления финансов разход като си доначисля данък печалба за 9,36? Ще се радвам на вашите мнения.