Купихме нов касов апарат с връзка към НАП. Продължаваме ли да пускаме дневни и месечни касови отчети и да водим касова книга? В НАП подава ли се нещо за регистрация и за бракуването на стари касови апарати?

Нищо вече не се прави. Даже няма нужда и да се чука на КА. Те от НАП знаят каква правят.

Не е така. Важно е да се установи каква точно е връзката ( по права, или съребрена линия е?) Ако е по права - трябва да се почерпи с печено свинско и винце. Ако е по съребрена - вече почерпката е по желание (според заслугите ;-). И още нещо - прецакали сте се с тоя апарат - по добре го подари на данъчните - те наистина ще му разкажат играта ;-)

Поразвеселихте ме :)))

Сериозно питане - Трябва ли така нар."Начална сума" ,която се описва в началото на деня да се въвежда като "служебно въведена сума " в КА-НАП. Или си караме по старому само в книгата. Нашата обслужваща фирма каза ,че няма нужда /предпазване от грешки / от това апаратно въвеждане. Вие как го правите ? / това с парите де../

значи ... два часа яко блъскане по клавиатурата спестяват 5 минути четене ;-) Има една наредба, кръстена с кръщелно Н 18. Та там е казано - не кради, обичай ближния ... всички служебно въведени или изведени суми т.с. (различни от продажби) се регистрират в ЕКАФП. Касовата книга се води хронологично за календарната година. Дневен отчет с нулиране и запис във ФП (отчет Z) се прави в края на работния ден в случай, че има регистрирани продажби през деня. Всяка продажба се "чука" на касата - това означава за плащане в брой и т.н. безналични плащания - с карта, с чек или купон (направо екзотика). Прави се месечен отчет (съкратен или подробен). Паричките в "сейфа" трябва да съответстват на продажбите по КА (държат се отделно от личните пари). Ако ЕКАФП е със захранване от мрежата (на ток ;-) и тока вземе, че угасне (нищо чудно в това снежно време) се пишат касови бележки, те също се описват в книгата. Техническа неизправност се доказва, само с протокол за ремонт и вписване в паспорта на апарата ( с дата, час, мин, сек). Ако има сбръкана фискална касова бележка се пише сторно ... и така во веки веков ;-)

Така е общо взето, само парите в сейфа, трябва да отговарят с наличните суми- затова имаме служ. въведени/ изведени суми и т. нар безналични плащания- бонове приключвани не с Total, т.е. не са само сумите от продажби ;).
Повредите в апарата се доказват с вписвания в паспорта на устройството.

И аз чета и наредбвата и тук и вече не знам знам ли каквото трябва... Много ще ми е полезно, а предполагам и на други като мен /оплетени/, да проверите бъркам ли и да попълните неяснотите:

1. Служебно въведените и изведени суми се регистрират през апарата - служебни, а не фискални бонове. Те съхраняват ли се? Понеже се печатат задължително май... Или само за справка?

2. Тези суми служебните въведени/изведени се описват от апарат в дневните отчети. Час и минута на служебните въвеждания/извеждания /и сумата/ пишат ли се в касовата книга? Изглежда странно да се дублира, но има такова поле по книгите?

3. Служебните суми не влизат в оборота. Това значи, ли че може да се вкарат в понеделник едни пари за ресто да кажем 20-40 лв. - служебно въведени - - и всеки ден с нулирането след дневен отчет да остават те в „чекмеджето“? Като разбира се и физически ги има там. Ако да, то тези пари, може да си стоят там и всеки ден с нулирането да се отчитат всички останали и служебните да се сведат до минумум. Или бъркам?

4. При маркиране на касов бон за стока с доставка и плащане с наложен платеж, протокол за изпратени поръчки, товарителница със сумата на наложения или нещо друго върши ли работа за одостоверяване на разликата „чекмедже“- касов апарат?

5. И кое е за препоръчване /по т.4/ ако имате опит? Или по-добре да си ги равниш от джоба? Т.е да си внесеш парите по касовия бон в касата.

Дълго стана, но явно зациклих и само с четене не мога да отговоря на тези неясноти, а опит нямам. До сега всичко е било само през банка.

Всеки месец ходя в НАП по ДДС за възстановяване и вече във втори акт пишат, че дружеството няма регистриран при тях касов апарат. Не че ни глобяват, но го пишат ей така. А дружеството има касов апарат с дистанционна връзка с НАП от повече от 3 месеца. Направих забележка на данъчния да не преписват от предишния акт и да пишат глупости. Той ми вика - при проверка в системата нямате касов апарат. А при мен има потвърждение от НАП от сервизната фирма, че сме вързани дистанционно. Отново се обаждах в НАП - те викат - не може да бъде!
При следващата ревизия ще занеса заверено копие на Потвърждението - белким се поправят.

Трябва ли крайната наличност за предходния ден да бъде начална наличност за следващия?

Тенерифе, след нулирането остават само служебно въведените. Или би трябвало. Или с други думи нулираш - вадиш дневния оборот от чекмеждето, а ако има служебно въведени те си остават и са начало за другия ден. И тук пак не ми е ясно - те пишат ли се в книгата всеки ден като начало? АКо поддържаш да кажем 20 за ресто всеки ден ли ги описваш като карй и начало...

Много моля, някой да погледне въпросите ми горе- все по-объркано ми става... Опитах да получа и инфо от поддържащата фирма, според тях не се нанасят в книгата служебно въвеждане и извеждане, и в разяснения срещнах текстове “когато КА няма такава функия“, Въорсът е когат има бутони за това, записва ли се и в книгата.

<sup>Отговор на Thyme(11.01.2012 11:25):
Thyme каза:
Тенерифе, след нулирането остават само служебно въведените. Или би трябвало. Или с други думи нулираш - вадиш дневния оборот от чекмеждето, а ако има служебно въведени те си остават и са начало за другия ден. И тук пак не ми е ясно - те пишат ли се в книгата всеки ден като начало? АКо поддържаш да кажем 20 за ресто всеки ден ли ги описваш като карй и начало...

Много моля, някой да погледне въпросите ми горе- все по-объркано ми става... Опитах да получа и инфо от поддържащата фирма, споре...</sup>

Не се записват. И да служ.въведените/изведени суми се нулират заедно с дневният отчет. На следващият дена, апаратът почва от нула, по отношение на всички регистри. Бончетата, издадени от апарата за служ. въведени/изведени суми, са служебни и съветвам да се съхраняват в касовата книга- няма такова изискване, но може и да въведат.

а бе, не е баш така ;-)
значи: отиваш на работа, отключваш (да не забравиш алармата ;-), включваш де що има техника, запретваш ръкави и ... имаш 20 кинта за отскок, въвеждаш ги в касата, записваш ги в книгата (щото, иначе данъчните бият ;-). Към 10:30 часа си правиш едно кафе, пиеш го и се обаждаш на куриера. Докато той се намотка да дойде, опаковаш стоката, която ще пращаш с наложен платеж, издаваш фактура. Ако плащането е по банка - всичко е ОК (стига да имаш потвърждение от банката за превода (щото иначе може и да плащаш от джоба си ;-) Ако плащането е "в брой" - издаваш фискален бон (приключваш го с Total) и ВЕДНАГА ИЗВЕЖДАШ СУМАТА ОТ КАСАТА (служебно изведена сума)и пишеш в книгата - с основание - наложен платеж. Така сумичките (приход, разход) са винаги равни. Куриерът идва, ти му викаш "Ей, образ, къде се моткаш". Той ти пише товарителница и взема пакетчето. А ти продължаваш да се правиш, че работиш ;-) Идва време да си ходиш - пускаш кепенците, броиш паричките и правиш дневен отчет - Z. РЕГИСТЪРЪТ НА СЛУЖЕБНИТЕ СУМИ СЕ НУЛИРА. Късаш отчета и го лепиш в книгата (ама не с плюнка) Попълваш и другите тинтири-минтири в книгата. Прибираш си паричките, заключваш и отиваш да празнуваш ;-)Лягаш да спиш (или пък не ;-) На другия ден - ОТНОВО НА ТРЪСТИКАТА - отключваш, служ.въвеждане на 20-те кинта, в книгата, etc. Куриерът ти носи паричките от наложения платеж - СЛУЖЕБНО ВЪВЕЖДАШ СУМАТА, КНИГАТА, КАФЕНЦЕТО ...

Що пък и в апарата и книгата- получава се двойно. В книгата се пише по изключение и или в точно определени случаи.

щото в правото има един принцип - който плаща зле, плаща два пъти ;-) А данъчните са прости, народни хора ;-)

^{Отговор на whocares(11.01.2012 19:42):
whocares каза:
щото в правото има един принцип - който плаща зле, плаща два пъти ;-) А данъчните са прости, народни хора ;-)}

Този принцип го знам и е крайно време да почне да се прилага правото, а в случая аз съм на негова страна :))))

Много благодаря и на двама ви!

Значи всичко е на нула вечер и се въвежда пак на другия ден. А основанието „наложен платеж“ изглежда прекрасно. Може би ще ми трябва и товарителница, но така и така те се пазят.

И още нещо да попитам, че пуснах тема, но явно не изглежда добре:

Описват ли се сторно бележките на първа страница на касовата книга - и те са касови, но са с номерата на обикновените касови... Не ги описвам, описвам с дублиращи или добавям цифра?

На първата страница се пише кочана с касови бележки с номера от до. От този кочан се издават бележки, когато апарата е в ремонт, при спиране на захр. напрежение (няма ток) и ако се издават сторно бележки. Той е прономерован, прошнурован и не се допуска кочан с липсващи или повтарящи се номера.

Това ясно. Питам за сторно бележките.
Те са със същите номера и също са касови бележки.
Правилно ли съм разбрала, че те не се описват в касовата книга на първа страница?

ох, пак чета и виждам че пишеш за „този“ кочан...

Кочаните са два. И двата са с номера от 1 до 20 примерно.
Заради това дублиране питам. Хрумна ми да ги направя 101 - 120 и 1-20, но знам ли...

а бе, не е баш така;-) С промените на Н 18, бележките може да не са "от кочан", а да се печатат на принтер - "кухненски", мастилен, лазерен, 3D ... та такива мити-немити работи ;-)

Може на принтер затова написах "и ако" (на викторина ли сме някаква, ако да какво пише в тъпата Наредба за касовите книги и какво и кога се вписва в тях), който не е част от ФУ и след това да се оформя като кочан- как става това не е ясно, по- скоро как към кочана се добавя нов бон- то ще е едно прошнуроване....
Иначе не е необходимо да има отделни кочани- от един може да се издават и бележки за продажби и сторно, така си вървят с поредни номера.

реквизитите на "обикновените" касови бележки и "сторното" са различни. Още не съм виждал такова "две в едно" - неочаквано добра комбинация ;-)Апропо - какво е кочан? А джолан?

Има и поотделно и заедно - две в едно.
Аз две в едно май харесвам само домати и краставици, пък и са ми дали два ралзични... и сега?
Кои описвам и как?
ПП Сторното има повче полета, най-най-общо пише Сторно, основание за него, номер на бележката към която е и получател. А хибридните са странна риба.

^{Отговор на whocares(11.01.2012 21:20):
whocares каза:
реквизитите на "обикновените" касови бележки и "сторното" са различни. Още не съм виждал такова "две в едно" - неочаквано добра комбинация ;-)Апропо - какво е кочан? А джолан?}

Баш са си две в едно, що се касае до реквизити по чл. 26. За кочан не съм виждала легална дефиниция, но предполагам е нещо от сорта- кочан са трайно прикрепени, чрез прошнуроване документи или друг траен начин, всеки с пореден номер, гаранриращ точна и честна отчетност на операции документирани чрез него.
За джоланите, нямам и идея, понякога ги бъркам с вратлета, поне агнешките де :))))

Добре де, това въвеждане и извеждане на суми е голяма простотия. В офиса на една голяма фирма непрекъснато се извеждат и въвеждат суми, плащат се фактури, дават се аванси на подочетни лица, отчитат се аванси. Тая касиерка трябва непрекъснато да маркира на тоя касов. Касовият апарат трябва да е за маркиране на касови продажби, а не касата на фирмата. Това е голяма тъпня - както казва синът ми. Тези данъчни вече се чудят какво да измислят.

^{Отговор на Hri(11.01.2012 21:53):
Hri каза:
Добре де, това въвеждане и извеждане на суми е голяма простотия. В офиса на една голяма фирма непрекъснато се извеждат и въвеждат суми, плащат се фактури, дават се аванси на подочетни лица, отчитат се аванси. Тая касиерка трябва непрекъснато да маркира на тоя касов. Касовият апарат трябва да е за маркиране на касови продажби, а не касата на фирмата. Това е голяма тъпня - както казва синът ми. Тези данъчни вече се чудят какво да измислят.}

Не така превратно де :))), това е в рамките на деня и тази каса не онази 501.

Golqma e, особено ако е офис и не е търговски обект.... какво пречи касата на фирмата да е съседното чекмедже на чекмджето на касовия парат фигуративноде, ама...

Кочана е в наредбата дефиниран с прошнуроването и прономероването. И в наредбата са си две, но все са касови бележки и пак „касови бележки„ се описват на първа страница... та съм абсолютно... не наясно...

И така да е. Не става дума за касиерката, дето цял ден чакаше куриера.

<sup>Отговор на Thyme(11.01.2012 22:03):
Thyme каза:
Golqma e, особено ако е офис и не е търговски обект.... какво пречи касата на фирмата да е съседното чекмедже на чекмджето на касовия парат фигуративноде, ама...

Кочана е в наредбата дефиниран с прошнуроването и прономероването. И в наредбата са си две, но все са касови бележки и пак „касови бележки„ се описват на първа страница... та съм абсолютно... не наясно...</sup>

Ами щом са два, описвайте си ги. Аз с един, нямам тези терзания.

Въпросът е в дублирането.
и двете 001-020 дублиране ли е като са различни образци?
съзнавам, колко е глупава... но искам да е максимално близо до исканото от наредбата... ако е всъможно.

Ако, според тази наредба са различни "образци".

kasowi belevki nomera..
сторно касови бележки номера,,,
май днес не им е ден...