В дружеството, което осчетоводявам, бившия счетоводител, който е работил 5 месеца, изобщо не е разбрал, че съществува и друга банкова сметка в лева. По незнаен начин е игнорирал салдото по сметката по последната му оборотна ведомост, която му е оставена. Успях да възстановя информацията по движението на с/ката, но въпросът ми е как да вкарам към момента салдото по сметката. Разбира се трябва да е по Дт на с/ка 503.2, но кредитирано с коя друга с/ка? (Нямам никаква информация за оборотната ведомост с последното салдо по с/ката...)
Благодаря преварително за отзивчивостта.

. Успях да възстановя информацията по движението на с/ката,
банкови извлечения...няма?

Какво установихте като възстановихте движението по с/ката? От къде са паричките по нея? От 501 или?

Липсват данни за периода като извлечения. Но там от януари до май (въпросния период) няма плащания, а само лихви по 721.1 и такси по 629.1. Така, че успех да възстановя крайното салдо. Имам едно извлечение от 31.12.2011 и то ми е достатъчно, но сега въпросът ми е как да вкарам в оборотната салдото по сметката. Разбира се е пълна глупост да напиша 503.2/501...

_{е ...като се осчетоводи "движението'...не се ли "появява" в оборотната...или не сцепвам пак}

т.е. да разбираме, че в оборотната ти ведомост има грешно (или липсващо) салдо и по друга сметка, за да е успял колегата ти да натъкми нещата... кофти, трябва да търсиш къде е "пипнал"..

^{Отговор на margita789(09.02.2012 13:02):
margita789 каза:
.. По незнаен начин е игнорирал салдото по сметката по последната му оборотна ведомост, която му е оставена....}

Да. Точно така. За съжаление обаче има и липсващи периоди в документацията им. Пълна трагедия...

Ако салдото не е голямо, си го натъкми с нещо подходящо - примерно със салдото на разчети със собствениците, ако има такива... знам ли.. направи си една пълна инвентаризация на салдата, може пък да изникне лесно.
Спомням си, че преди години поех една фирма, която нямаше никаква, ама никаква оборотна ведомост - само една главна книга на ония големите тетрадки, по която нищо не се засичаше.. е тогава каква стъкмистика му праснах.. :))

защо не си поискат извлечения от банката ?