Здравейте, много ще се радвам някой да ми изясни от къде трябва да започна, за да приключа сметка 302 Материали със съответната аналитичност към нея, за да си вкарам нова сметка 3020 с нова аналитичност и как да си прехвърля салдата от старата към новата сметка. Става въпрос за община, липса на главен счетоводител и неопитен счетоводител.....

Според мен трябва да си пуснеш подробна справка по 302-ра. Да се види по аналитичност, какви материали имаш на склад, каква бройка по всеки от тях, на каква средна цена и съответно общата сума на цялото количество от съответната аналитичност. И ги вкарваш в новата сметка 3020 по новите аналитични кодове. Като всичко трябва да си съвпада - а не примерно 20 бр. ябълки = 100 лв. да ги прехвърлим на 35 бр. круши = 100 лв....
Операциите са
-3020 / 302 или;
-3020 / някоя си транзитна сметка;
-някоя си транзитна сметка / 302.. ( на тази "някоя си транзитна сметка" аналитичности не ти трябват - само общите суми)
Накрая си сравняваш сметките - дали бройките, средната цена и общата сума съвпадат..

Старите сметки:
3021 Канцеларски материали
3022 Храна
3023 Медикаменти и лекарства
3024 Учебни материали и помагала
3025 Постелен инвентар и работно облекло
3026 Строителни материали
3027 Консумативи и резервни части за хардуер
3028 Други резервни части
3029 Други материали

Новата сметка 3020, съгласно аналитичността ви, примерно:
30201 Канцеларски материали
30202 Храна
30203 Медикаменти и лекарства
30204 Учебни материали и помагала
30205 Постелен инвентар и работно облекло
30206 Строителни материали
30207 Консумативи и резервни части за хардуер
30208 Други резервни части
30209 Други материали

Контировки: 30201/3021

И как я карате без главен счетоводител?!?

Много Ви благодаря за отговорите :) Технологията ми е ясна в случая, но конкретно проблемът ми е , че имам аналитична 3020 Горива , а сега тази сметка трябва да е синтетична 3020 Материали с подсметки към нея, а софтуерът не позволява да се вкарват същите сметки. С тази транзитна сметка мисля, че ще се справя :) Питате ме как се работи без Главен счетоводител.... амии на доизживяване сме бих казала, вземат се необосновани решения от висшестоящите, а ние пишем платежни, който ги подписва да му мисли....

Ако програмата ти позвоява прекодирай си сметката горива от 3020 например на 30920 и тогава прехвърляй. 3020/30920. Ако си с Бизнес Навигатор трябва да посочиш партиди 30920 (вече прекодирана) които ще ползваш партидите.