Здравейте, колеги бих искала малко помощ по следния казус, който ще опиша подробно :

Имаме получен превод по ВОД, наш износ ,по внос на един от нашите клиенти гръцка фирма, ушиваме дрехи на ишлеме, т.е. те изпращат материалите ние ушиваме дрехите и фактурираме само труда при износа без материалите,така нашата фактура т.е. инвойс от 17.05.2016г е на стойност 767,20 евра , естествено бед ДДС защото е ВОД и т.н. , превода е по евровата сметка но, проблема е , че гръцката счетоводителка е направила грешен превод на 08.06.2016 г по нашия инвойс със стойността на материалите - нейна грешка , която никой не е видял вече няколко месеца т.е наредила е 1543,20 евра , които включват стойността материалите - 767,20 евро, неушитите парцали - на стойност 8,80 евро и стойността на ушитие дрехи -труда - 767,20 и тъй като аз сега поемам фирмата ,установявам тази грешка, ддс-то е минало , интрастата също , още чакам салда и документи от бившия счетоводител , моя шеф е решил да покрие тази разлика от от 776 евра с още една фактура т.е. още един износ , но тук възникват първите проблеми, да приемем ,че тази разлика оттова минало през м06 плащане е примерно авансово плащане по примерния нов износ като как ще мине осчетоводяването , защото не само , че имам разлика във салдата , тъй като така нареченото авансово плащане е минало преди 2 месеца а няма нито проформа нито фактура нищо ,но и ще се появи нова разлика в салдата ,защото износа , който ще се направи , за да изчисти така наречения нов внос ще е по други фактури и реално салдото ще ми стърчи и по новия инвойс .Давайте мнения

Благодаря

Имаме получен превод по ВОД, наш износ ,по внос на един от нашите клиенти гръцка фирма

Въх :)))

А не може ли да "водите" тая сума по някоя разчетна сметка, като грешен превод и сега като си издавате следваща фактура да прихванете с грешния превод?

Въх не ами ВЪЙ направо :)))))))))))))))))))))))
нямам идея кой как я е водил преди мен и кое къде в коя сметка е вкарал образно казано, защото както споменах още нямам салда, оборотки и документи при мен никакви !


счетоводно може ли да ми дадеш пример ?

Здравейте,
Ако може и пример за стърчането да дадете!
И дали е по износа или по ВОД-а?

гръцката счетоводителка е наредила повече пари по погрешка е наредила и стойнастта на материалите и парцалите това е от там идва салдо в 504 с 776 евра в повече по нашата фактура на износа което аз видях от банковото бордеро което благоволиха да ми донесат днес а то е за месец юни

Е то голямата сложнотия.

41/70 - 700 лв
Превеждат 1500 лв
50/41 - 700
50/49 - 800 лв
След време издавате следваща фактура
41/70 - 900 лв
закривате част от задължението
49/41 - 800 лв
Остава задължение 100 лв

Нещо такова, примерно.

само ,че не е лева а евра ще го обмисля
Други предложения ?

^{Отговор на avangard_jr(04.08.2016 14:38):
avangard_jr каза:
само ,че не е лева а евра ще го обмисля}


Извинете, че примерът ми е в лева, а не евра, и че съм посочил 700 лв, а не 767,20 евро.
А също и за останалите грешни суми се извинявам.
Моля да ми простите!!!

^{Отговор на avangard_jr(04.08.2016 14:38):
avangard_jr каза:
само ,че не е лева а евра ще го обмисля
Други предложения ?}


Мдаа, сериозна причина за обмисляне си е.

Не е лошо и да прочетете повече. Изглежда не правите разлика между износ и ВОД/ВОП.
А дали са евро, лева, канадски долари или камъчета - все тая.


^{Отговор на avangard_jr(04.08.2016 14:38):
avangard_jr каза:
само ,че не е лева а евра ще го обмисля
Други предложения ?}

Няма проблем несе притеснявайте само го отбелязах, благодаря ! : ))))))))))))))))))))
<sup>Отговор на Liglyo(04.08.2016 14:40):
Liglyo каза:


Извинете, че примерът ми е в лева, а не евра, и че съм посочил 700 лв, а не 767,20 евро.
А също и за останалите грешни суми се извинявам.
Моля да ми простите!!!</sup>

техническа грешка, извинявам се бързах , благодаря за корекцията !
^{Отговор на didadr(04.08.2016 14:42):
didadr каза:
Не е лошо и да прочетете повече. Изглежда не правите разлика между износ и ВОД/ВОП.
А дали са евро, лева, канадски долари или камъчета - все тая.}