Колеги, то сметка Доставчици от чужбина имаме преведени повече евро от задължението ни към тях.Това проблем ли е?Нямаме касов апарат иначе бих могла с приходен ордер да оправя нещата-върната неправилно преведена сума.А ако останат за два месеца нещата така -надлатени суми ще имаме ли проблем?

Никой ли не иска да коментираме.Истината е ,че имаме гръцки съдружници , които имат фирма в Гърция.От тях купуваме платове.Ние сме шивашка фирма-преводите са направени по тяхно нареждане.Но в един момент излезе ,че сме надплатили доста голяма сума.Нямаме издадена проформа фактура.Мен ме притеснява да неби да е трябвало да пускам протоколи по чл.117-при ВОП.Но няма данъчно събитие а само надплатени суми.Затънала съм в четене на закона и правилника за прилагане на ДДС и ставам все по объркана.Помогнете!

Контрагента Ви от Гърция следва да ви издаде и представи фактура за авансовото плащане.

А ако не ми пуснат такава фактура?

Мисля,че ако отнесеш сумата в сметка 402-доставчици по аванси няма да имаш проблеми,докато решите как ще процедирате по-нататък-дали ще ви върнат сумата или ще вземете стока и ще ви издадат ф-ра

Ако не ви издадат фактура, следва да подпишете даговор за заем с пазарен лихвен процент.До 15-то число на месеца, след всяко тримесечие следва да подавате справка в БНБ за дължими суми от чуждестранни контрагенти.
Не зная гръцкия варинт на ЗДДС ,но ако не издадат фактура за авнсово плащане и не я отразят в деневника за продажби при тях в следващия месец, при ревизия би трябвало да ги глобят и начислят лихви, които са много високи при тях.
Избора на съдружника ви от Гърция е: договор за заем и плащане на пазарна лихва за периода на ползване на заемната сума, или внасяне на ДДС по тяхната ставка в Гърция.При доставка на материали за вашата фирма си ъзстановяват платеното ДДС.

Колеги, никакъв заем, никакъв аванс. Става въпрос за обикновена техническа грешка.
Съгласен с Patova, отнеси ги по друга сметка, докато се разберете какво ще ги правите. Следващия път, като ви плащат, ще си запишат в платежното - толкова по тая ф-ра, толкова по оная, и в намаление - "платени в повече *** евро по ф-ра **"

Аз също ги отнасям като аванс и ако имам друго задължение към тази фирма си го приспадам от там

Джули,
Обръщам се към теб, защото постави въпрос, но изглежда не търсиш решението от тук пишещите.
В дискусията се предлагат решения, които би могла да използваш.Част от тях, са само за осчетоводяването на сумите, като се изхожда от презумпцията, че някога във времето доставчика ще изпълни своето задължение.А ако не го изпълни - не преведе парите или не достави стоката?За чия сметка ще бъде това?Упреците от страна на собственика ще бъде към счетоводителя и то с основание!Има законова процедура, която трябва да се спазва и то преди всичко от наша страна.