Искам да питам за Форком Касова книга -
1. фискална касова бележка за сторно в коя клетка да се напише?
2.Когато шефа си пазарува, като се върне да пиша, че е взел от касата сумата от фактурата. Може ли да не се издава РКО. Касата е при него. Благодаря предварително.

За осигуряване на пълнота в отчетността е въведен текста на чл. 33, ал. 3а от Наредба № 4/99 г. по силата на който всяка промяна на касовата наличност (служебно вувеждане и извеждане на суми) извън случаите на продажба се отбелязва в касовата книга в момента на извършването й. Сумите, които задължително трябва да се вписват (БЕЗ ОСНОВАНИЯТА ЗА ПРОМЯНА НА КАСОВАТА НАЛИЧНОСТ) в книгата са:
- сумата, с коята започва работния ден, преди да се започне да се маркира в касовия апарат (пример: 9 ч. е въведена сума от 50 лева);
- сумата, която се взема от оборота на регистрираните до момента сделки (пример: 11 ч. е изведена сума от 60 лв.).
Единственото ти задължение след пускане на дневния финансов отчет е да го съхраниш на съответната страница и не се пише друго освен вече вписаните въведени и изведени за деня суми.
Едно пояснение- последното изречение е отговор на въпроса дали следва в края на деня да се записва текст, посочващ, че парите от оборота за деня са предадени на управителя, внесени в сейфа на фирмата и др. под.
Проверяващите се интересуват не за какво са употребени парите, а дали установената касова наличност в МОМЕНТА на проверката отговаря на записванията в касовата книга. Тези проверки са винаги внезапни и в рамките на работния ден, поради което е важно да е отбелязано времето на промяна в касовата наличност.
Постъпилите суми от продажби вече са регистрирани с касовия апарат и не е нужно повторното им записване, защото няма да се равни касата с касовата книга.

Мерси за изчерпателния отговор, случая тук е че аз регистрирам с кас.апарат за консултански услуги, управителя прибира парите и касата си е в него. Това може би не е нормално ,но това е положението.

когато се теглят пари от б.сметка и управителя ги прибира без да се внасят в касата как се постъпва, тази сума не би трябвало да се вписва в к.книга според мен

Не трябва да бъркаш касова книга със сметка"Каса".
Това , което през деня шефа ти прибира в така да я наречем Главна каса, а не е вече в касата на касовия апарат, извеждаш по описания начин.
Така че, във всеки един момент наличността на касата на касовия ти апарат и маркирания оборот, коригиран с тези разлики от въведени и изведени пари, трябва да съответстват.

Добре, ако се купува нещо през деня,то може ли да се отразява счетоводно само в Кт501, без да се пише в касова книга за кас.апарат.т.е. без да минава през тази кас.кн. като извеждане. Да кажем салдо 501-500лв.покупка -200лв.Касата за кас.апарат.- Х лв.

Ако ти трябват пари за да купиш канц.материали за 200лв, вземаш от оборота 200 лв. и я извеждаш.
Извеждаш толкова, колкото си взел от касата на КА- може да си взел не точно 200лв. а 200.78лв.

Воденето на касовата книга на КА и наличността в тази книга, нямат нищо общо със сметка 501-Каса в левове и регистър"Касова книга", който всяка счетоводна програма има като постоянен масив.
В регистър "Касова книга" се води наличността на фирмата като цяло от дейността.

Последно да те питам, защото не е водена през 2005 и пиша отначало от 2005г. салдото на 501 от 31.12.2004 трябва да е равно на начална сума в касата в кас.книга за кас.апар.,нали.

Не, не е задължително наличността на 01.01.2005г по регистър КК да се вписва като начално салдо на 01.01.2005 в КК на КА .
Началното салдо по КК на КА е част от салдото по Регистър ККнига.
Ако имаш оборотни пари 50лв с които работиш , нач.салдо в КК на КА ще е 50лв., но същевременно в Регистър КК салдото ти винаги ще е по-голямо.
Но, ако не работиш с оборотни пари нач.салдо може и да нямаш.
Е, опитах се да ти обясня, но доколко съм успяла не знам.

Много ти благодаря за отговорите.

Аз искам да попитам идва фактура за получена стока на стойност 500 лв. Тези 500 лв. трябва ли да бъдат извадени от касовата наличност, защото фактурата е платена в брой.

щом пише, че е платена в брой и ако преди това сумата не е дадена като аванс на подотчетно лица- да- трябва да се отрази като излязла сума.

За целта преди това трябва да има постъпил приход в касата предполагам за да може да има пари да бъде платена фактурата?

логично Watson ;))))
да, определено трябва да е захранена, ако няма наличност - това обикновено става с дръпнати от банката пари или със заети средства- ужасната временна финансова помощ от собственика..

И всичко това е необходимо да се отразява в касовата книга?А ако една фирма на ден има 20 фактури платени в брой къде в касовата книго може да бъде отразено това движение?

затова се пише 1 ордер, че сумата е дадена на собственика или на подотчето лице и в края на деня примерно или на седмицата се възстановява някакъв остатък... за мен е глупост, която все повече не се спазва ...ама да видим... данъчните проверяват касите в обектите- поне в един от моите обекти я бяха засичали- малко след като влезе в сила промяната....