Имам сума постъпила в касата и после внесена в банка, за която няма издадена фактура как да я включа в дневника за продажбите може ли въобще да я включа?

ами поискай си фактура от банката де.... как така ти взимат парите пък не ти дават фактура... сигурно и те не си включват такива суми в дневниците... не ги е срам... ей затова фалират тея банки

Лански прочети първо въпроса а после давай такива съвети на девойката

Може и да е кавалер, извинете моля

За двата превода по сметките Ви има ли сделки ,или е грешно преведена сума по една от сметките Ви?

В банката на какво основание е внесена?

За неотчетена продажба ли става въпрос..навярно е трябвало да издадете касов бон за сумата и да го отчетете в ДДС програмата като документ - отчет за продажби. Но ако това не е направено с датата на банковото бордеро може да издадете фактура

Може да не я включваш , разбира се...предполагам че основанието за внасяне в банката е захранване на сметка...ако имаш достатъчно пари по дебита на 501...какъв е проблема..))
изобщо не се притеснявай..
или както ти предложи К , ..ако сумата е внесена от друго физ. или юр. лице си пусни фактура с начин на плащане по банков път ...

Откъде е постъпила в касата?

егати темата... абе хора - кво ви бърка банката бе... изобщо какво общо има внасянето на парите от каса в банка с ДДСто...

Явно става въпрос за плащяне по сделка за което не е издадена ф-ра. Как сте осчетоводили Дт 501 срещу какъв документ и кога? Ако е само с ПКО има много варианти, вкл. и за сторно, колкото до внесените пари в банката това може да бъде просто захранване на с-ката. Ако е продажба има много общо с ДДС - то: трябва да се издаде платежен документ до 5 дни и т. н. Ако имате издаден касов бон става със Стоково-паричен отчет в дневника за продажби население или както там си го кръстите. Така зададен въпросът ви въобще не е ясен. Дайте повече информация за какво точно става въпрос.

Добре Лански,правилно се нервираш.Така както е задададен въпроса го разбрах,че е внесена сума в касата "и после внесена в банката",разбирам същата сума внесена в банката пак от същия клиент,а може би има предвид,че те са я внесли в банката по някаква причина,което е балкан разлика.Но нека питащия да поясни!

ми права си.... аз пък го разбрах, че някой е внесъл сумата в каса и после от касата е внесена в банка... твоята версия е много по-логична обаче

не разбирам цялата дискусия по темата и какво точно не ви е ясно в така зададения въпрос. много е просто-имаме касова бележка за сума Х, същата сума е внесена в банката,
1. едното е постъпление от клиент явно - естествено че се отразява в дневниците по ДДС като КАСОВА продажба
2. внесената сума в банката явно е за захранване на сметката- тя НЕ се отразява в дневниците по ДДС.

Бая народ си блъскаме главите какво точно се е случило:
Дали:
сумата е платена в брой и същата по погрешка е платена и по банков път
или
сумата е внесена в брой и същата е внесена в сметката
също дали
издадена е една фактура, а за другата се пита дали трябва да се издава
после
като не се знае дали трябва да се пише фактура, какво става с дневника
отделно
питащия иска да включва сума в дневника
и още може да се продължи, но според въпроса откъдето и да се погледне е абсолютна загадка. Интересно, кой ще познае какво точно пита ransy ?

Може би иска да разбере дали има участващи във форума.Да се усмихнем и да приключим!

то на някои и морето им е до колене... та на теб ти е "много просто"... ама други сме си ПРОСТО ПРОСТИ...

Лански, ти по рождение ли си толкова дръпнат, или само в този форум си така чепат?

прекалено си ми анонимно... иначе щях да те поканя на коктейлче... ))))))

))))))))))))) така пояснявам пак и после ще ви кажа какво направих
На името на фирмата ни се води голяма група на Глобул ние плащаме цялата сметка и после всяко лице пък ни плаща на нас, префактурираме /от което мисля че няма никаква нужда, но за тази работа си има шефове/ и тази сума е точно такава платена сметка. Но тя е внесена в касата с приходен касов ордер, не е издадена касова бележка /чаках нареждане дали сумата да се отрази или да отиде в "черна каса" ако мога така да се изразя/ ииииииии месеца свърши и за тази сума нито касова бележка нито фактура . От друга страна по каса се натрупаха доста средства при което съм длъжна да ги внеса в банката, нямаме право да подържаме голяма касова наличност. Ако не ги бях внесла или бях внесла по-малко можех просто да махна ПКО и да го осчетоводя следващия месец, но за останалите разходи сега нямам касова наличност та да го махна.
Много ми беше интересно да чета по-горе дискусията, която дори вече виждам е стигнала и до срещи и коктейли......
нищо лошо няма в това може и поле за снимки да измислят във форума, така поне ще може да виждаме с кого коментираме

Ех Лански, Лански ако в този форум повече си помагахме отколкото заяждахме може би щеще да се изпълни и предназначението му...
хайде много здраве и успехи..анонимни или не няма никакво значение..хората са си хора и коктейлите - коктейли

в кое да си помагаме... в това как да оправим черната каса ли???.... и то със сметка за телефон... извинявай ама е смешно... някъв се вързал за групата да му излезе по евтино... сиреч сметката му е има няма 200-300 лева ... и имаме проблем с осчетоводяването им.... това е несериозно...

аз бих ги направил така (ако съм в тази ситуация... въпреки че едва ли ще си я позволя)
внесени 200 лева от шефа.. 501/493 и после в банка 503/501
като решат да пуснат фактура... 411/70*..... и получени пари в каса 501/411(касов бон)... и следва 493/501(върнати на шефа)

данъчните биха направили така
персонал 4 човека... сим карти на глобул - 30...
аре разхода и ДДСто "у лево" а счетоводителя е виновен, че не знаел, че по закон за такива услуги се изисква И лиценз... глобата е с много нули...(аре да видим като стряскам така дали е по-добре)

това като за малки фирми... ако е фирма с хиляда души персонал... и хиляда и двеста карти... работата е друга... може и да се размине... може да имат и читава каса... че и касиерка даже.... ))))))))))))))))


и винаги съм смятал, че е по-добре да научиш гладния да лови риба, отколкото да му дадеш рибка да се нахрани веднъж

т.е. lansky обясни ми го подробно моля те?

Лански ,това за коктейла не го вярвам само обещаваш и накрая нищо, аз все още си чакам кафето!Колкото до СИМ картите и групата да ви кажа аз какво правя.Осчетоводявам фактурата ,като само сумата на тези карти които са на фирмата минавам през 602 ,и за тях съответно ползвам ДК.Останалите на целата рода, осчетоводявам на 498 ,не ползвам ДК и съответно я закривам ,като с приходен ордер те ми внасят сумите.Пример :Фактура на стойност 1200лв-1000лв. данъчна основа 200лв ДДС .Разговори на служители във фирмата 500лв.
ДТ602 -500
4531 -100
499 - 600
КТ 401- 1200
Как е????????

ами съгласна съм с теб Ива

Здравейте, колеги,
прочетох всичко изписано до тук с интерес. Бих искала да споделя и моето мнение.
По принцип сте прави, че за разход във фирмата би трябвало да се осчетоводяват само сим картите на служителите. Но аз искам да ви попитам, къде нормативно е посочено исикването към фактурата на Мтел или Глобул да приложа детайлна справка по номера. Ами ако не им изисквам такава, защото собственика безусловно ще заплаща телефонните разговори на всички карти? В крайна сметка те издават фактура за месеца на фирмата.
Да не би ако жената, майката, бащата и т.н на собственика дойде в офиса и се обади по БТК телефона за личен разговор ще махнем и ДДСто по този разговор от фактурата за месеца? А защо служителите да нямат по една карта и от двата оператора, щом така са направени икономическите разчети дружеството?

До сега въобще не ми е минавало през ума да не си ползвам кредита на тел.разговори от картите,които са раздадени из цялата рода......

Никъде не пише,че броят на картите трябва да съответствува на броя на служителите.Собствиникът заплаща разхода по издадената от оператора фактура и толкова.А това,че отделните баби,лели,чичовци са си платили сметките ефективно,е съвсем друга тема,която няма никакво отношение към официалното документирано счетоводство.Заради това мисля,че Ива абсолютно излишно не ползува ДК в пълен размер.
Деси,абсолютно си права.

Марго ,страшно много държа на мнението ти,но искам да обясня случая по-детайлно.Според мен при общ приход от продажби 5000лв. не е възможно разходите за телефон да са около 3000лв, защото родата говори на поразия, сега вярвам ще ме разберете защо правя това и че не е излишно!

Права си,да....но при мен ситуацията не е такава....:)))

Иве права си... ама не съм и допускал, че някой го прави верно.

иначе за колегите с разпечатките... лично съм участвал в дело, в което имаше ТРИ мобифона и ДВАМА съдружника.... (говоря за мобифон... така, че се ориентирате за годините надявам се).... колкото и съдружниците да обясняваха, че ТРЕТИЯТ МОБИФОН Е В ОБИЩАНАТА за да може тамошния им контагент да се обажда веднага като трябва да се извърши доставка... и че това е РАЗХОД за дейността.... НЕ ИМ МИНА НОМЕРА...

а иначе специално към тебе... като някой ми каже "ти ми обеща" - нещо не му вярвам... тая думичка "ОБЕЩАВАМ" - липсва в речника ми... тя служи за да подсили нещо което си КАЗАЛ... пък аз си държа на думата и не ми се налага да я подсилвам с "ОБЕЩАВАМ"... така ме е учил татко като бях малък.......... та кога ще ходим на кафе ))))))))))))

Когато събереш парички за кафе, тръгвам, само дай да уточним града и времето на срещата и съм на линия!

moge li i az da doida da obmenim malko opit pone

Ransy, питай Лански!Така като гледам той нещо потъна в забрава, като стана въпрос за кафе и млъкна!

нема грижа нито с града - нито с кафето... )))))))

пък замлъквам, отвреме на време - щото нещо не е направен форума като хората... не мога да разбера къде съм чел и къде не съм...