общинско училище - какви счетоводни записвания се вземат при получаване на пари по проект Твоят час

в бюджет
1. като постъпят сумите по РС, трябва да е бюджетната /ако не е друго записването/ - 5013/4684
2. при прехвърляне на сумата от бюджетната в извънбюджетната сметка - 4684/5013.
в СЕС
1. постъпване на сумата 5013/7532
2. при направени р-ди гр. 40;60/5013

А може ли някой да сподели, какви счетоводни записвания ще се вземат по проект "Твоят час" вече с разходите за изплатени заплати и осиг.вноски в Бюджет и СЕС при положение, че нямаме още верифицирани разходи и преведени суми/само 30% аванс/, а имаме извършени плащания и ще отчитаме разходите в гр."Бюджет" може би?За информация бих добавила, че нямаме открита извънбюджетна банкова сметка, а аванса бе преведен по банковата бюджетна сметка!Благодаря!

Дай е-mail, за да изпратя схемата по която се взема "заем" от бюджета.
Росица Попова
^{Отговор на Eli7890(29.03.2017 11:15):
Eli7890 каза:
А може ли някой да сподели, какви счетоводни записвания ще се вземат по проект "Твоят час" вече с разходите за изплатени заплати и осиг.вноски в Бюджет и СЕС при положение, че нямаме още верифицирани разходи и преведени суми/само 30% аванс/, а имаме извършени плащания и ще отчитаме разходите в гр."Бюджет" може би?За информация бих добавила, че нямаме открита извънбюджетна банкова сметка, а аванса бе преведен по банковата бюджетна сметка!Благодаря!}

[[citat]]
rosipop каза:
Дай е-mail, за да изпратя схемата по която се взема "заем" от бюджета.
Росица Попова

[email protected]
Благодаря много!
Усмихнат петък! ^{Отговор на rosipop(30.03.2017 16:39):}

Здравейте, Росица Попова!
Моля, ако е възможно, да помогнете и на мен по проект Твоят час - как да осчетоводя изразходваните средства от бюджета за проекта. Предварително Ви благодаря!

Здравейте Росица Попова,
ако може изпратете и на мен счетоводните записвания [email protected]

Когато имате недостиг на парични средства правите заемка чрез §§7600 и сч. записвате в Бюджет 4624/5013, а в СЕС разпределяте разходите в съответните параграфи ,а изплащането става чрез 4614 в Кт и съответно §§ 76-00 за СЕС.

§ 76-00 не се ли прилага само в общините? По този проект работят само общински и държавни училища!

Има ново ДДС от 2015 г. и такива прехвърления мисля, че се отразяваха само като трансфери без да се ползва §§76-00, за жалост нямам спомен за номера на ДДС, но в гугъл излиза, така го бях направила 2015 г.

^{Отговор на AriaM(04.04.2017 09:05):
AriaM каза:
Когато имате недостиг на парични средства правите заемка чрез §§7600 и сч. записвате в Бюджет 4624/5013, а в СЕС разпределяте разходите в съответните параграфи ,а изплащането става чрез 4614 в Кт и съответно §§ 76-00 за СЕС.}

Общинско училище сме, да .Това са записванията, които правим

Много благодаря! Ще използваме § 76-00 и ще бъде като заем..Но вместо сметка 4624 и 4614 според М.Цветанова трябва да се изплозва 7532 и 7522!Нека и други колеги споделят!

4624/50131 в Бюджет и 4010,4211,4555... /4614 в СЕС се използват само за сумата, която представлява заем. И в двете групи се обвързва с § 76-00

За общинските училища - сметки 4624 и 4614, а за държавните 7532 и 7522

Здравейте Росица Попова,
ако може изпратете и на мен счетоводните записвания [email protected] ^{Отговор на edi54(03.04.2017 16:28):}

Здравейте Росица Попова,
ако може изпратете и на мен счетоводните записвания [email protected] ^{Отговор на Eli7890(31.03.2017 08:34):}

Качих ги в DocStore - счетоводни операции Твоят час

начинаеща съм в бюджетното счетоводство , а проекта за сега ми е тъмнина голяма , та не можах да разбера от написаното "СЕС разпределяте разходите в съответните параграфи ,а изплащането става чрез 4614 в Кт и съответно §§ 76-00 за СЕС." , въвела съм в програмата 6019/4010 и 4010/4614/7600 .Извинявам се за глупавия въпрос как да разпределя разходите по съответен параграф в случая 1015 , като въвеждам 7600.
Весели празници !

^{Отговор на AriaM(04.04.2017 09:05):
AriaM каза:
Когато имате недостиг на парични средства правите заемка чрез §§7600 и сч. записвате в Бюджет 4624/5013, а в СЕС разпределяте разходите в съответните параграфи ,а изплащането става чрез 4614 в Кт и съответно §§ 76-00 за СЕС.}

Нямам идея каква програма ползваш и как е настоена, но според мен § 10-15 трябва да се обвърже със сметка 4010, а § 76-00 с 4614

При закупуване на учебни материали и пособия, консумативи ...по проекта какви приемо - предавателни протоколи съставяте: между Директор и ръководител на група по ИД или между Доставчик и Директор на училище..или и двата и качвате в системата?

ФСД на ИО е програмата , а за изплатените възнаграждения
^{Отговор на Eli7890(18.04.2017 13:32):
Eli7890 каза:
При закупуване на учебни материали и пособия, консумативи ...по проекта какви приемо - предавателни протоколи съставяте: между Директор и ръководител на група по ИД или между Доставчик и Директор на училище..или и двата и качвате в системата?}

Аз също работя с ФСД на ИО, под ДОС. Тъй като средствата по проекта реално минават през бюджетната сметка и парични средства през сметка СЕС няма, не е възможно използването на сметка 5013 или 5011.
Затова аз съм си направила сметка 4684 да ми играе роля на сметка 501
46841 ми е приходна /задала съм параметри да е на три нива/ и да ми изкарва отчет на приходите /за касовот изпълнение/, както и приходните сметки, по които отразявам транферите
т.е. при получен трансфер:
46841 §6301 / 7532 §8803
така в отчета за касовото изпълнение трансфера ми е отразен като такъм по §6301, както и по §8803
46842 ми е разходната / тя е зададена на четири нива/ и ми изкарва отчета на разходите.
В същото време, за да бъдат отразени средствата по §8803 съм задала всички използвани разходни сметки да са на три нива и да маналяват §8803 в приходната част.
т.е. пример за м-ли 6019 §8803 /4010
4010/46842 1322 1015
така и за заплати: 6042 8803/ 4211
4211/46842 1322 §101
За да може да изкарваш отчет трябва да заредиш всички сметки, които използваш
при ФСД /под ДОС/ от главно меню т.7 -Работа с номенклатури;
т.5 Зареждане на сметки за план и отчет.
Ако имаш още питания - email. [email protected] ^{Отговор на katq34(19.04.2017 12:40):}

Необходимо ли е да има решение на Общински съвет за ползването на този временен безлихвен заем от бюджета за СЕС за изпълнение на дейностите по този проект при недостиг на средства до като бъдат верифицирани разходите?

Ако имаш достатъчно средства по бюджета и нямаш неразплтени разходи и просрочени плащания, мисля, че не трябва решение на Общинския съвет.

А как се оправяте с отчетите за разходите. С какъв продукт за заплати ?

Аз ползвам Скиптър на Ада-Софт и съм много доволна. Обвързва сметки и параграфи и можеш да си я настройваш според спецификата на бюджетната организация. Има и модул заплати, касов център, склад, граждански договори. Работи в трите отчетни групи - Бюджет, СЕС и ДСД и дава възможност за много аналитичности.

Може ли някой да сподели:
Каква е схемата на финансиране на проекта? Ще има ли още едно авансово плащате или само окончателно?
И още нещо ме притеснява
Заема, от общинския бюджет ли е или от бюджета на училището? Защото четейки чл.104 от ЗПФ излиза, че заема трябва да е от общината. Поне аз така го тълкувам. Моля някой да сподели опит.

Колеги, ще плащате ли на ръководителите на групи по проекта за м.02,03 и 04.2017 г. през м.май?Нямаме още верифицирани разходи, а заема от бюджета стана доста.Как ще процедирате за следващите плащания?

Ние даже все още не сме плащали възнаграждения на никой по проекта, а трябва да плащаме от м. ноември до момента. Но се замисляме и ние дали да не платим от бюджета, стига да може да си го позволим. Впрочем, да попитам понеже се каним да купуваме един спортен евтин уред, към 160-170 лв., като "Спортни пособия за лека атлетика и футбол". Според вас, дали ще бъде одобрен или няма да го признаят, като разход по проекта.

Нали има номенклатура с одобрените стоки като разход по проекта, гледате там какво е разрешено!

^{Отговор на hristo999(18.05.2017 22:18):
hristo999 каза:
Ние даже все още не сме плащали възнаграждения на никой по проекта, а трябва да плащаме от м. ноември до момента. Но се замисляме и ние дали да не платим от бюджета, стига да може да си го позволим. Впрочем, да попитам понеже се каним да купуваме един спортен евтин уред, към 160-170 лв., като "Спортни пособия за лека атлетика и футбол". Според вас, дали ще бъде одобрен или няма да го признаят, като разход по проекта.}

Да!И разбира се да имате утвърдена такава спортна група.А някой има ли представа тези до 3%, които формирахме за разходи за логистика на заседанията на съветите за обществен мониторинг за какво може да се изразходят?

^{Отговор на Eli7890(26.05.2017 14:10):
Eli7890 каза:
Да!И разбира се да имате утвърдена такава спортна група.А някой има ли представа тези до 3%, които формирахме за разходи за логистика на заседанията на съветите за обществен мониторинг за какво може да се изразходят?}


Благодаря, имаме футболна група и би трябвало да го приемат.

Иначе за въпроса ви цитирам от инструкцията:

"12.Разходи за създаване на модел на обществен мониторинг с участието на
родителите -логистика на заседанията на съветите за обществен мониторинг "Твоят час" –
наем на помещения и техника, отпечатване на доклади, анализи и други печатни
материали необходими за заседанията на съвета, минерална вода"

Или казано, така ако съвета по проекта се е събирал, може да се покриват разходи по организацията. Нашия съвет още не се е събирал, а то годината свърши :D. Но що да не може да се купят хималки, хартия и подобни. Стига съвета при Вас да се е събирал.

Има ли някакъв срок до коя дата може да плащаме по издадени фактури. Понеже, трябва да мине едно платежно вчера, но е отказано поради някаква причина и е за последната ни фактура по проекта. Реално, чак на втори юни ще минат парите.

Задължително ли е да има печат и подпис на издадена фактура? Нали не е задължително от колко години, на приемо-предавателните протоколи има. Понеже сме поръчали от онлайн магазин и са изпратили фактурата само по имейл.

Искат подпис да има! ^{Отговор на mude681(02.06.2017 15:05):}

а закупуване на софтуер? Имам предвид Енвижън. Как го осчетоводявате?

^{Отговор на velislavan(02.06.2017 15:07):
velislavan каза:
Искат подпис да има!}


Мокър подпис лесно може да се сложи, но печат няма как. Това означава да се кара на ново да ни изпращат по куриер за наша сметка фактурата, ако е задължително да има печат. Иначе, има ли го някъде в инструкциите, че нещо ми убягва за печат и подпис на фактурите. Питам, понеже за първи път обслужвам проект и са ми казвали, че всичко си зависи от проверяващия. Един може да ти направи проблем и да се заяде, докато друг няма да ти направи проблем. А пък не искам, да ме занимават с глупости след време.

софтуера се завежда в ДА, като основно средство

^{Отговор на Simbioza(02.06.2017 16:39):
Simbioza каза:
а закупуване на софтуер? Имам предвид Енвижън. Как го осчетоводявате?}

^{Отговор на mude681(02.06.2017 17:10):
mude681 каза:
Мокър подпис лесно може да се сложи, но печат няма как. Това означава да се кара на ново да ни изпращат по куриер за наша сметка фактурата, ако е задължително да има печат. Иначе, има ли го някъде в инструкциите, че нещо ми убягва за печат и подпис на фактурите. Питам, понеже за първи път обслужвам проект и са ми казвали, че всичко си зависи от проверяващия. Един може да ти направи проблем и да се заяде, докато друг няма да ти направи проблем. А пък не искам, да ме занимават с глупости след...}


На челно място в папката с фактурите по проекта си сложете една извадка от ЗСч и ЗДДС с текстовете какво трябва или не трябва да пише на фактурите, за да сте готови за аргументация :)

^{Отговор на katq34(19.04.2017 12:40):
katq34 каза:
ФСД на ИО е програмата , а за изплатените възнаграждения}


Пишем, всичко, после вися в платформата и качвам снимка по снимка.
Аз да питам друго - може ли, софтуер да се отчете като материал. Не бързайте да ми смеете, знам, че не може. Обаче шефката ми иска да измисля начин как въпросния "Енвижън" да го заведа като материал. Главната й пълни главата с глупости и аз направо подскачам от нелепости. Тикам там ДДС 20, обаче не. Искат жените да стане материал и точка!
Защото идеята е да не останем без признат разход за въпросния софтуер и да остане за наша сметка.

Наистина е нелепо, но при последваща проверка ще направят проблем за софтуера със сигурност.

<sup>Отговор на Simbioza(06.06.2017 11:18):
Simbioza каза:

Пишем, всичко, после вися в платформата и качвам снимка по снимка.
Аз да питам друго - може ли, софтуер да се отчете като материал. Не бързайте да ми смеете, знам, че не може. Обаче шефката ми иска да измисля начин как въпросния "Енвижън" да го заведа като материал. Главната й пълни главата с глупости и аз направо подскачам от нелепости. Тикам там ДДС 20, обаче не. Искат жените да стане материал и точка!
Защото идеята е да не останем без признат разход за въпросния софтуер и да остане за наша ...</sup>

Здравейте на всички. Да попитам един въпрос по проект "Твоят час". Как сте изплащали възнагражденията за периода през 2016 г. Правили сте корекция на Д1 за месец декември ? Защото имаме намерения да плащаме всичките възнаграждения в началото на другия месец и се чудим, как да направим за периода със старите осигуровки.

Колеги, споделете какви счетоводни записвания взехте с предоставеният втори аванс по проекта през м.май 2017 г., като се има в предвид, че е взет временен безлихвен заем от бюджета за извършени плащания?Ще бъда благодарна! Според ден!

4614/7532/§7600- заем
4614/7532/§ 6301- остатък

^{Отговор на Eli7890(13.06.2017 09:49):
Eli7890 каза:
Колеги, споделете какви счетоводни записвания взехте с предоставеният втори аванс по проекта през м.май 2017 г., като се има в предвид, че е взет временен безлихвен заем от бюджета за извършени плащания?Ще бъда благодарна! Според ден!}

Може би трябваше да уточня, че се касае за общинско училище!

получен трансф 50132/4684 2000-8803-
върнат безхл заем 50132/4624 1000-7600-

^{Отговор на Eli7890(13.06.2017 14:19):
Eli7890 каза:
Може би трябваше да уточня, че се касае за общинско училище!}

^{Отговор на edi54(03.04.2017 16:28):
edi54 каза:
Здравейте Росица Попова,
ако може изпратете и на мен счетоводните записвания [email protected]}

Благодаря! А при положение, че с полученият трансфер трябва да се покрие целият заем взет от бюджета...тогава би трябвало да се състави само статията: 5013/4624 § 76-00?Правилно ли е така?
Примерно: взет заем от бюджета 5000 лв., а полученият трансфер е 2000 лв.

Приемо-предавателен протокол за получена ... транспортна услуга или музейна беседа. Как да приема 1 брой транспортна услуга и после да я предам на ръководителя на група?

Много се вживяваш :)

Днес, ............. .............., управител на ............... прие от ................., управител на ......... изпълнението на договорената транспортна услуга на пътници (музейна беседа) ........... бъра-бъра.